基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银稳进策略混合C(016520) |
净值：
1.2856
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2856 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 187,000.00 | 4,282,300.00 | 7.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 135,900.00 | 3,652,992.00 | 6.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 209,500.00 | 3,632,730.00 | 5.97 |
| 000408 | 藏格矿业 | 84,000.00 | 3,010,560.00 | 4.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,400.00 | 1,891,728.00 | 3.11 |
| 601168 | 西部矿业 | 103,800.00 | 1,765,638.00 | 2.90 |
| 601872 | 招商轮船 | 270,100.00 | 1,761,052.00 | 2.89 |
| 000786 | 北新建材 | 60,300.00 | 1,754,730.00 | 2.88 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 215,900.00 | 1,640,840.00 | 2.70 |
| 603979 | 金诚信 | 41,300.00 | 1,639,610.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,433,572.24 | 45.09 | 48.59 |
| 采矿业 | 19,633,919.50 | 32.27 | 34.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,977,235.00 | 8.18 | 8.82 |
| 房地产业 | 2,667,426.00 | 4.38 | 4.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,097,146.00 | 1.80 | 1.94 |
| 建筑业 | 310,454.00 | 0.51 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266,760.00 | 0.44 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,120.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.78 | 5.45 | 1.97 | 60,848,298.72 |
| 2024-12-31 | 88.99 | 6.44 | 2.78 | 60,103,629.01 |
| 2024-09-30 | 91.18 | 5.63 | 3.49 | 68,544,286.23 |
| 2024-06-30 | 93.43 | 5.89 | 2.76 | 65,173,815.16 |
| 2024-03-31 | 92.79 | 5.38 | 1.36 | 60,691,976.37 |
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