首页 > 基金> 华安新回报混合C(016519)

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华安新回报混合C

(016519)

净值：

1.5219

日增长率：

0.03%

累计净值：1.5550

2025-09-03

净值走势

华安新回报混合C(016519)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.5219	0.03%
2025-09-02	1.5214	-0.07%
2025-09-01	1.5224	-0.01%
2025-08-29	1.5225	0.03%
2025-08-28	1.5221	-0.01%
2025-08-27	1.5223	-0.24%
2025-08-26	1.5260	0.06%
2025-08-25	1.5251	0.07%

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基金情况

基金全称	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	朱才敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.0927亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.00%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	2.17%
最近两年	-

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基金要闻

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华安新回报混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600000	浦发银行	23,000.00	319,240.00	0.61
601166	兴业银行	6,000.00	140,040.00	0.27
600061	国投资本	12,300.00	92,496.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	551,776.00	1.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.06	78.57	1.93	52,068,661.84
2025-03-31	-	95.35	4.84	101,961,278.75
2024-12-31	-	58.93	2.00	137,828,755.37
2024-09-30	-	46.82	4.57	191,018,698.41
2024-06-30	-	101.74	2.25	52,046,479.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-18	-	朱才敏	444	2.27

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基金公告

03-11华安新回报混合A,华安新回报混合C: 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

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