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首页 > 基金> 华安新回报混合C(016519)
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华安新回报混合C

(016519)
净值：
1.5180
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5409 2025-04-30
  • 净值走势
华安新回报混合C(016519)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.51800.03%
2025-04-291.51750.10%
2025-04-281.51600.00%
2025-04-251.51600.00%
2025-04-241.5160-0.05%
2025-04-231.5167-0.01%
2025-04-221.51690.03%
2025-04-211.5164-0.01%
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基金情况

基金全称 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 朱才敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.4199亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.354.84101,961,278.75
2024-12-31-58.932.00137,828,755.37
2024-09-30-46.824.57191,018,698.41
2024-06-30-101.742.2552,046,479.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-朱才敏3181.33
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