基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新成长混合发起C(016518) |
净值：
1.0534
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0534 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 68,500.00 | 2,916,730.00 | 6.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,700.00 | 2,873,442.00 | 6.27 |
| 300502 | 新易盛 | 21,160.00 | 2,687,743.20 | 5.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,800.00 | 2,505,294.00 | 5.47 |
| 601138 | 工业富联 | 93,100.00 | 1,990,478.00 | 4.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,843.40 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,300.00 | 1,744,907.00 | 3.81 |
| 03347 | 泰格医药 | 47,800.00 | 1,667,363.78 | 3.64 |
| 600566 | 济川药业 | 57,500.00 | 1,513,975.00 | 3.30 |
| 00941 | 中国移动 | 12,500.00 | 992,885.56 | 2.17 |
| 600941 | 中国移动 | 6,800.00 | 765,340.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,919,997.20 | 60.93 | 91.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,697,596.00 | 3.70 | 5.54 |
| 卫生和社会工作 | 998,400.00 | 2.18 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.10 | 5.78 | 10.22 | 45,820,658.92 |
| 2025-03-31 | 75.38 | 6.64 | 17.47 | 43,435,593.39 |
| 2024-12-31 | 71.45 | 6.39 | 7.25 | 45,135,482.30 |
| 2024-09-30 | 81.57 | 5.79 | 13.78 | 51,817,883.19 |
| 2024-06-30 | 69.05 | 5.53 | 26.44 | 49,688,340.14 |
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