基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新成长混合发起C(016518) |
净值：
0.8447
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日增长率：
0.60%
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累计净值：0.8447 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,239,720.34 | 4.96 |
| 00762 | 中国联通 | 300,000.00 | 2,053,030.68 | 4.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,500.00 | 1,790,895.00 | 3.97 |
| 600566 | 济川药业 | 59,100.00 | 1,718,628.00 | 3.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,400.00 | 1,483,664.00 | 3.29 |
| 000725 | 京东方A | 319,300.00 | 1,401,727.00 | 3.11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 38,400.00 | 1,400,832.00 | 3.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,000.00 | 1,297,196.83 | 2.87 |
| 601138 | 工业富联 | 56,300.00 | 1,210,450.00 | 2.68 |
| 300502 | 新易盛 | 9,900.00 | 1,144,242.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,543,915.50 | 49.95 | 98.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453,960.00 | 1.01 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.45 | 6.39 | 7.25 | 45,135,482.30 |
| 2024-09-30 | 81.57 | 5.79 | 13.78 | 51,817,883.19 |
| 2024-06-30 | 69.05 | 5.53 | 26.44 | 49,688,340.14 |
| 2024-03-31 | 61.23 | - | 11.96 | 50,763,452.09 |
| 2023-12-31 | 70.43 | - | 31.63 | 54,618,133.74 |
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