基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515) |
净值：
1.2277
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.2277 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 249,600.00 | 1.37 |
| 601728 | 中国电信 | 28,000.00 | 219,800.00 | 1.21 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 17,200.00 | 198,660.00 | 1.09 |
| 688299 | 长阳科技 | 10,160.00 | 175,666.40 | 0.97 |
| 688268 | 华特气体 | 3,368.00 | 174,091.92 | 0.96 |
| 601098 | 中南传媒 | 12,400.00 | 173,724.00 | 0.96 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1,589.00 | 172,724.30 | 0.95 |
| 601811 | 新华文轩 | 11,300.00 | 171,986.00 | 0.95 |
| 601900 | 南方传媒 | 10,700.00 | 169,381.00 | 0.93 |
| 605577 | 龙版传媒 | 11,400.00 | 168,720.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,179,426.77 | 50.50 | 54.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,414,253.74 | 24.28 | 26.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,592,986.20 | 14.27 | 15.48 |
| 租赁和商务服务业 | 303,924.00 | 1.67 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.67 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,992.00 | 0.49 | 0.53 |
| 建筑业 | 52,463.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 10.65 | 18,177,137.17 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 12.95 | 16,468,372.65 |
| 2024-09-30 | 89.88 | - | 8.70 | 16,683,058.65 |
| 2024-06-30 | 93.11 | - | 8.51 | 13,613,095.81 |
| 2024-03-31 | 90.26 | - | 10.49 | 16,995,276.81 |
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