基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安嘉债券(016513) |
净值：
1.0258
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1864 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 5,540,000.00 | 37,912,633.22 | 2.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 762,000.00 | 22,439,430.86 | 1.19 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 6,307,000.00 | 18,689,709.70 | 0.99 |
| 01099 | 国药控股 | 476,000.00 | 9,388,934.35 | 0.50 |
| 600995 | 南网储能 | 875,300.00 | 8,858,036.00 | 0.47 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1,136,800.00 | 8,628,312.00 | 0.46 |
| 600298 | 安琪酵母 | 225,400.00 | 8,125,670.00 | 0.43 |
| 002466 | 天齐锂业 | 232,400.00 | 7,669,200.00 | 0.41 |
| 603885 | 吉祥航空 | 544,000.00 | 7,452,800.00 | 0.40 |
| 603885 | 吉祥航空 | 544,000.00 | 7,452,800.00 | 0.40 |
| 600048 | 保利发展 | 828,000.00 | 7,336,080.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,717,998.80 | 4.72 | 49.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,648,311.00 | 2.06 | 21.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,199,182.98 | 1.45 | 15.07 |
| 房地产业 | 7,336,080.00 | 0.39 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 6,548,811.75 | 0.35 | 3.63 |
| 采矿业 | 4,384,383.80 | 0.23 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 4,000,773.00 | 0.21 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,634,480.00 | 0.19 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.10 | 0.11 | 1,878,961,913.54 |
| 2024-09-30 | 17.81 | 77.13 | 6.89 | 1,840,544,701.26 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 82.23 | 0.83 | 1,795,621,898.43 |
| 2024-03-31 | 19.14 | 84.45 | 0.50 | 1,747,495,378.40 |
| 2023-12-31 | 20.34 | 83.70 | 0.58 | 1,704,453,170.68 |
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