基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安嘉债券(016513) |
净值：
1.0491
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2137 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 4,440,000.00 | 37,656,239.40 | 1.95 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,483,000.00 | 17,716,726.24 | 0.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,594,900.00 | 9,202,573.00 | 0.48 |
| 600995 | 南网储能 | 875,300.00 | 8,560,434.00 | 0.44 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1,136,800.00 | 8,196,328.00 | 0.42 |
| 01099 | 国药控股 | 476,000.00 | 7,978,541.12 | 0.41 |
| 600298 | 安琪酵母 | 225,400.00 | 7,927,318.00 | 0.41 |
| 002466 | 天齐锂业 | 233,600.00 | 7,484,544.00 | 0.39 |
| 603885 | 吉祥航空 | 545,400.00 | 7,346,538.00 | 0.38 |
| 601888 | 中国中免 | 79,600.00 | 4,853,212.00 | 0.25 |
| 01880 | 中国中免 | 82,800.00 | 3,934,042.87 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,823,393.12 | 8.10 | 60.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,492,606.00 | 1.68 | 12.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,481,440.24 | 1.42 | 10.63 |
| 建筑业 | 9,512,630.00 | 0.49 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 9,149,738.00 | 0.47 | 3.54 |
| 房地产业 | 6,855,048.00 | 0.35 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 5,660,360.63 | 0.29 | 2.19 |
| 金融业 | 4,697,800.00 | 0.24 | 1.82 |
| 采矿业 | 4,617,029.40 | 0.24 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816,716.00 | 0.04 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,626.00 | 0.01 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 100,398.00 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,348.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 29,075.00 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 15,708.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.84 | 81.89 | 0.74 | 1,935,396,277.19 |
| 2025-03-31 | 15.31 | 82.31 | 0.67 | 1,887,176,690.74 |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.10 | 0.11 | 1,878,961,913.54 |
| 2024-09-30 | 17.81 | 77.13 | 6.89 | 1,840,544,701.26 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 82.23 | 0.83 | 1,795,621,898.43 |
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