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首页 > 基金> 嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)
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嘉实年年红一年持有债券发起C

(016511)
净值：
1.0597
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0997 2025-07-16
  • 净值走势
嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.05970.02%
2025-07-151.05950.07%
2025-07-141.0588-0.05%
2025-07-111.0673-0.03%
2025-07-101.0676-0.04%
2025-07-091.0680-0.02%
2025-07-081.06820.00%
2025-07-071.06820.03%
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基金情况

基金全称 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.33亿元 份额规模 11.5986亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.31%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 7.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600761安徽合力126,492.002,752,465.920.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,752,465.920.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.640.262,843,807,016.70
2024-12-31-98.670.182,948,505,500.03
2024-09-300.0999.320.133,063,512,671.28
2024-06-300.15103.720.112,826,335,503.33
2024-03-31-102.990.212,015,036,930.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-轩璇100410.03
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