基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘弘新混合发起式C(016509) |
净值：
1.3085
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3085 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 240,600.00 | 0.75 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 159,800.00 | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 127,020.00 | 0.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 126,530.00 | 0.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000.00 | 119,400.00 | 0.37 |
| 600029 | 南方航空 | 20,000.00 | 118,000.00 | 0.37 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,000.00 | 100,920.00 | 0.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,000.00 | 95,790.00 | 0.30 |
| 603227 | 雪峰科技 | 10,000.00 | 83,800.00 | 0.26 |
| 002345 | 潮宏基 | 5,000.00 | 73,150.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 629,580.00 | 1.95 | 46.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,530.00 | 0.93 | 21.91 |
| 金融业 | 220,320.00 | 0.68 | 16.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,000.00 | 0.37 | 8.66 |
| 采矿业 | 95,790.00 | 0.30 | 7.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.22 | 87.96 | 3.20 | 32,258,728.06 |
| 2025-03-31 | 4.39 | 78.87 | 2.12 | 32,628,579.21 |
| 2024-12-31 | 4.15 | 93.47 | 2.05 | 33,038,595.99 |
| 2024-09-30 | 4.76 | 119.88 | 1.77 | 54,439,412.51 |
| 2024-06-30 | 4.88 | 112.15 | 0.21 | 54,335,036.68 |
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