基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发核心竞争力混合C(016505) |
净值：
0.9422
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9422 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 18,620,000.00 | 9.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 52,900.00 | 14,952,714.00 | 7.45 |
| 605589 | 圣泉集团 | 576,600.00 | 13,596,228.00 | 6.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,800.00 | 10,349,052.62 | 5.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 627,500.00 | 9,487,800.00 | 4.72 |
| 01801 | 信达生物 | 232,500.00 | 7,880,137.38 | 3.92 |
| 002749 | 国光股份 | 533,700.00 | 7,589,214.00 | 3.78 |
| 688349 | 三一重能 | 212,599.00 | 6,565,057.12 | 3.27 |
| 000333 | 美的集团 | 82,900.00 | 6,235,738.00 | 3.11 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 5,601,600.00 | 2.79 |
| 00300 | 美的集团 | 9,600.00 | 671,638.29 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,446,880.78 | 60.97 | 85.27 |
| 采矿业 | 14,810,184.00 | 7.37 | 10.31 |
| 金融业 | 2,817,876.00 | 1.40 | 1.96 |
| 房地产业 | 2,317,117.00 | 1.15 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,189,480.28 | 0.59 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,111.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.32 | 1.95 | 4.04 | 200,824,755.37 |
| 2024-09-30 | 62.79 | 1.45 | 4.83 | 259,121,058.33 |
| 2024-06-30 | 66.26 | 4.77 | 2.92 | 255,438,453.64 |
| 2024-03-31 | 89.03 | 4.82 | 2.01 | 279,460,298.97 |
| 2023-12-31 | 86.64 | 2.28 | 7.39 | 300,385,777.06 |
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