基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发核心竞争力混合A(016504) |
净值：
1.1456
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.1456 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 540,600.00 | 15,001,650.00 | 9.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,800.00 | 12,752,161.63 | 7.68 |
| 01801 | 信达生物 | 175,000.00 | 12,511,954.00 | 7.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 599,600.00 | 11,692,200.00 | 7.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,700.00 | 8,781,586.05 | 5.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 8,777,256.00 | 5.29 |
| 01530 | 三生制药 | 364,000.00 | 7,850,612.77 | 4.73 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 25,300.00 | 7,549,268.01 | 4.55 |
| 06127 | 昭衍新药 | 446,600.00 | 7,086,617.54 | 4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 82,900.00 | 5,985,380.00 | 3.60 |
| 00300 | 美的集团 | 9,600.00 | 651,788.90 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,092,270.89 | 31.37 | 67.01 |
| 采矿业 | 11,692,200.00 | 7.04 | 15.04 |
| 金融业 | 6,868,491.00 | 4.14 | 8.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,234,256.50 | 1.35 | 2.87 |
| 房地产业 | 2,220,885.00 | 1.34 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,623,380.00 | 0.98 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,004,880.00 | 0.61 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.80 | 2.85 | 4.35 | 166,044,338.85 |
| 2025-03-31 | 91.29 | 1.10 | 9.16 | 202,601,334.90 |
| 2024-12-31 | 89.32 | 1.95 | 4.04 | 200,824,755.37 |
| 2024-09-30 | 62.79 | 1.45 | 4.83 | 259,121,058.33 |
| 2024-06-30 | 66.26 | 4.77 | 2.92 | 255,438,453.64 |
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