基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新兴消费智选混合发起C(016503) |
净值：
0.8484
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.8484 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 98,200.00 | 11,356,830.00 | 9.17 |
| 301061 | 匠心家居 | 177,940.00 | 10,996,692.00 | 8.88 |
| 09926 | 康方生物 | 179,000.00 | 10,061,702.41 | 8.12 |
| 688076 | 诺泰生物 | 193,784.00 | 10,061,265.28 | 8.12 |
| 001201 | 东瑞股份 | 623,800.00 | 9,868,516.00 | 7.97 |
| 603983 | 丸美生物 | 304,100.00 | 9,810,266.00 | 7.92 |
| 01801 | 信达生物 | 288,769.00 | 9,787,266.20 | 7.90 |
| 605296 | 神农集团 | 343,280.00 | 9,508,856.00 | 7.68 |
| 300866 | 安克创新 | 95,200.00 | 9,295,328.00 | 7.50 |
| 603518 | 锦泓集团 | 594,000.00 | 5,821,200.00 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,970,976.67 | 55.67 | 78.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,377,372.00 | 15.64 | 21.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,959.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.37 | 0.35 | 11.38 | 123,887,109.29 |
| 2024-09-30 | 92.60 | - | 7.55 | 121,917,524.37 |
| 2024-06-30 | 89.20 | - | 13.03 | 123,618,859.37 |
| 2024-03-31 | 91.54 | - | 6.74 | 37,300,814.62 |
| 2023-12-31 | 93.26 | - | 6.37 | 22,301,223.22 |
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