基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新兴消费智选混合发起C(016503) |
净值：
1.1437
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1437 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 195,920.00 | 22,256,512.00 | 9.35 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 89,202.00 | 21,687,313.86 | 9.11 |
| 301061 | 匠心家居 | 264,732.00 | 20,527,319.28 | 8.62 |
| 01801 | 信达生物 | 272,053.00 | 19,450,940.69 | 8.17 |
| 301004 | 嘉益股份 | 289,220.00 | 19,155,040.60 | 8.04 |
| 09926 | 康方生物 | 227,736.00 | 19,096,529.57 | 8.02 |
| 02015 | 理想汽车-W | 193,704.00 | 18,901,374.82 | 7.94 |
| 688331 | 荣昌生物 | 297,937.00 | 18,025,188.50 | 7.57 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 53,500.00 | 16,801,675.00 | 7.06 |
| 688235 | 百济神州 | 65,317.00 | 15,260,663.88 | 6.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,026,399.26 | 47.04 | 81.85 |
| 采矿业 | 24,802,682.00 | 10.41 | 18.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,864.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.70 | 0.18 | 11.84 | 238,146,640.85 |
| 2025-03-31 | 90.08 | 0.28 | 8.84 | 151,035,245.46 |
| 2024-12-31 | 87.37 | 0.35 | 11.38 | 123,887,109.29 |
| 2024-09-30 | 92.60 | - | 7.55 | 121,917,524.37 |
| 2024-06-30 | 89.20 | - | 13.03 | 123,618,859.37 |
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