基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏半导体龙头混合发起C(016501) |
净值：
1.3016
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.3016 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 215,333.00 | 32,687,549.40 | 9.98 |
| 002371 | 北方华创 | 69,900.00 | 30,910,479.00 | 9.44 |
| 688041 | 海光信息 | 210,125.00 | 29,688,561.25 | 9.06 |
| 688213 | 思特威 | 270,024.00 | 27,601,853.28 | 8.43 |
| 688052 | 纳芯微 | 132,318.00 | 23,088,167.82 | 7.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 160,559.00 | 20,315,530.27 | 6.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,605.00 | 19,611,907.50 | 5.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 286,000.00 | 11,658,551.19 | 3.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 125,796.00 | 11,091,433.32 | 3.39 |
| 688200 | 华峰测控 | 74,248.00 | 10,706,561.60 | 3.27 |
| 002049 | 紫光国微 | 158,200.00 | 10,419,052.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,511,312.90 | 66.70 | 73.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,792,749.80 | 23.75 | 26.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.79 | 327,593,379.01 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 9.55 | 392,979,817.18 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 8.02 | 478,017,483.03 |
| 2024-09-30 | 93.86 | - | 9.14 | 495,606,659.08 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 7.05 | 517,908,171.03 |
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