基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏半导体龙头混合发起C(016501) |
净值：
1.3208
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.3208 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 313,451.00 | 46,951,825.29 | 9.82 |
| 002371 | 北方华创 | 116,200.00 | 45,434,200.00 | 9.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 64,734.00 | 42,594,972.00 | 8.91 |
| 600584 | 长电科技 | 957,300.00 | 39,115,278.00 | 8.18 |
| 688019 | 安集科技 | 279,242.00 | 38,915,165.12 | 8.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 371,353.00 | 35,137,420.86 | 7.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 284,959.00 | 30,433,621.20 | 6.37 |
| 688213 | 思特威 | 377,221.00 | 29,317,616.12 | 6.13 |
| 688200 | 华峰测控 | 195,951.00 | 20,476,879.50 | 4.28 |
| 688012 | 中微公司 | 101,476.00 | 19,195,200.16 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,680,575.23 | 71.06 | 78.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,708,097.49 | 19.19 | 21.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,908.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 8.02 | 478,017,483.03 |
| 2024-09-30 | 93.86 | - | 9.14 | 495,606,659.08 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 7.05 | 517,908,171.03 |
| 2024-03-31 | 92.17 | - | 8.29 | 520,652,608.52 |
| 2023-12-31 | 92.91 | - | 7.57 | 728,819,039.67 |
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