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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) |
净值：
0.8562
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.8562 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,762.00 | 2,975,080.28 | 6.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,965,900.00 | 6.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,600.00 | 2,638,272.00 | 5.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,900.00 | 2,586,810.00 | 5.46 |
| 600036 | 招商银行 | 52,300.00 | 2,264,067.00 | 4.78 |
| 600309 | 万华化学 | 26,200.00 | 1,760,902.00 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 56,800.00 | 1,579,608.00 | 3.33 |
| 688041 | 海光信息 | 10,826.00 | 1,529,713.80 | 3.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,000.00 | 1,431,150.00 | 3.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,780.00 | 1,366,776.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,706,773.08 | 47.92 | 51.25 |
| 金融业 | 10,619,205.40 | 22.41 | 23.97 |
| 采矿业 | 4,152,312.00 | 8.76 | 9.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,935,720.00 | 4.08 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,862,961.00 | 3.93 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,702,101.00 | 3.59 | 3.84 |
| 房地产业 | 568,750.00 | 1.20 | 1.28 |
| 建筑业 | 410,806.00 | 0.87 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 256,932.00 | 0.54 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,079.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 6.87 | 47,388,867.56 |
| 2024-12-31 | 93.26 | - | 7.65 | 49,563,552.45 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 6.31 | 59,817,558.81 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.66 | 56,187,924.00 |
| 2024-03-31 | 93.31 | - | 7.00 | 64,354,527.70 |
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