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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498) |
净值：
1.0319
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0319 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,800.00 | 2,921,100.00 | 6.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,262.00 | 2,840,501.64 | 6.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,255,232.00 | 5.30 |
| 600036 | 招商银行 | 44,200.00 | 2,030,990.00 | 4.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,500.00 | 1,825,505.00 | 4.29 |
| 600900 | 长江电力 | 57,000.00 | 1,717,980.00 | 4.04 |
| 688041 | 海光信息 | 9,825.00 | 1,388,174.25 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 23,200.00 | 1,287,136.00 | 3.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,080.00 | 1,249,752.00 | 2.94 |
| 601138 | 工业富联 | 53,300.00 | 1,139,554.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,845,832.89 | 41.96 | 44.54 |
| 金融业 | 10,885,608.40 | 25.60 | 27.17 |
| 采矿业 | 4,917,954.00 | 11.56 | 12.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,087,052.00 | 4.91 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,746,106.50 | 4.11 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,624,847.00 | 3.82 | 4.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,301.00 | 1.00 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 289,080.00 | 0.68 | 0.72 |
| 建筑业 | 245,802.00 | 0.58 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 11.83 | 42,526,519.97 |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 6.87 | 47,388,867.56 |
| 2024-12-31 | 93.26 | - | 7.65 | 49,563,552.45 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 6.31 | 59,817,558.81 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.66 | 56,187,924.00 |
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