基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新能源主题C(016494) |
净值：
2.2828
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：2.2828 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,438,297.00 | 614,987,269.34 | 8.02 |
| 002850 | 科达利 | 2,976,950.00 | 336,901,431.50 | 4.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,536,066.00 | 307,409,192.82 | 4.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 680,086.00 | 225,727,344.26 | 2.94 |
| 300919 | 中伟股份 | 6,542,720.00 | 215,124,633.60 | 2.81 |
| 000338 | 潍柴动力 | 12,462,300.00 | 191,670,174.00 | 2.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,006,445.00 | 183,535,245.45 | 2.39 |
| 603596 | 伯特利 | 3,361,880.00 | 177,137,457.20 | 2.31 |
| 601865 | 福莱特 | 11,033,579.00 | 167,820,736.59 | 2.19 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,120,000.00 | 150,438,400.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,651,614,483.82 | 73.71 | 91.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,082,873.80 | 3.76 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,879,363.75 | 1.58 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,575,492.00 | 1.52 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.57 | - | 19.76 | 7,667,287,874.68 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.17 | 8,298,141,776.65 |
| 2024-12-31 | 86.52 | - | 13.97 | 8,792,488,613.09 |
| 2024-09-30 | 79.40 | - | 19.51 | 9,749,256,052.23 |
| 2024-06-30 | 81.36 | - | 18.85 | 8,798,329,120.73 |
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