基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新能源主题C(016494) |
净值：
2.1339
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.1339 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,706,397.00 | 684,556,057.18 | 8.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,246,886.00 | 467,457,561.40 | 5.63 |
| 002850 | 科达利 | 2,976,950.00 | 362,741,357.50 | 4.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,436,966.00 | 307,969,810.06 | 3.71 |
| 300919 | 中伟股份 | 7,003,720.00 | 246,390,869.60 | 2.97 |
| 600438 | 通威股份 | 12,139,101.00 | 232,221,002.13 | 2.80 |
| 603596 | 伯特利 | 3,361,880.00 | 209,949,406.00 | 2.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,171,080.00 | 196,499,578.80 | 2.37 |
| 601865 | 福莱特 | 11,033,579.00 | 196,397,706.20 | 2.37 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11,960,000.00 | 196,263,600.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,581,502,869.02 | 79.31 | 92.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,319,242.00 | 2.69 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,070,565.54 | 2.62 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,234,277.15 | 1.55 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.17 | 8,298,141,776.65 |
| 2024-12-31 | 86.52 | - | 13.97 | 8,792,488,613.09 |
| 2024-09-30 | 79.40 | - | 19.51 | 9,749,256,052.23 |
| 2024-06-30 | 81.36 | - | 18.85 | 8,798,329,120.73 |
| 2024-03-31 | 82.28 | - | 18.17 | 9,812,849,578.25 |
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