基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡成长混合C(016493) |
净值：
1.1488
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1488 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03898 | 时代电气 | 1,600,000.00 | 46,108,192.00 | 3.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 45,871,085.00 | 3.21 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 950,000.00 | 44,400,565.63 | 3.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,040.00 | 40,365,288.80 | 2.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,500,000.00 | 37,170,000.00 | 2.60 |
| 01099 | 国药控股 | 2,200,000.00 | 36,875,610.20 | 2.58 |
| 002531 | 天顺风能 | 5,000,090.00 | 35,700,642.60 | 2.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 850,000.00 | 34,649,540.25 | 2.42 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,500,000.00 | 33,240,577.50 | 2.32 |
| 600886 | 国投电力 | 2,000,500.00 | 29,487,370.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,902,920.39 | 40.04 | 83.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,487,370.00 | 2.06 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 21,900,000.00 | 1.53 | 3.19 |
| 采矿业 | 20,810,000.00 | 1.45 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,504,000.00 | 1.36 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 11,763,000.00 | 0.82 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,740,000.00 | 0.68 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.62 | - | 9.13 | 1,430,810,037.12 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.88 | 1,910,677,848.15 |
| 2024-12-31 | 90.44 | - | 9.94 | 2,103,302,294.92 |
| 2024-09-30 | 90.20 | - | 9.85 | 1,978,401,868.67 |
| 2024-06-30 | 90.24 | - | 9.74 | 1,756,391,224.28 |
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