基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡成长混合A(016492) |
净值：
1.0324
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0324 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,000,000.00 | 51,678,480.00 | 2.70 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2,700,070.00 | 47,899,241.80 | 2.51 |
| 03898 | 时代电气 | 1,600,000.00 | 47,544,201.60 | 2.49 |
| 600309 | 万华化学 | 700,000.00 | 47,047,000.00 | 2.46 |
| 600741 | 华域汽车 | 2,336,500.00 | 42,197,190.00 | 2.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,500,000.00 | 41,010,000.00 | 2.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 700,000.00 | 40,999,000.00 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 520,000.00 | 40,820,000.00 | 2.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,040.00 | 40,480,517.60 | 2.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 900,000.00 | 38,288,216.70 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,017,958,166.73 | 53.28 | 86.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,053,238.20 | 3.09 | 5.00 |
| 采矿业 | 35,526,000.00 | 1.86 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 21,060,000.00 | 1.10 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 20,010,600.00 | 1.05 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,966,552.72 | 0.68 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,847,458.00 | 0.52 | 0.83 |
| 金融业 | 4,170,000.00 | 0.22 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.88 | 1,910,677,848.15 |
| 2024-12-31 | 90.44 | - | 9.94 | 2,103,302,294.92 |
| 2024-09-30 | 90.20 | - | 9.85 | 1,978,401,868.67 |
| 2024-06-30 | 90.24 | - | 9.74 | 1,756,391,224.28 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.54 | 1,401,076,269.66 |
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