基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡成长混合A(016492) |
净值：
0.9877
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9877 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 700,000.00 | 49,945,000.00 | 2.37 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2,700,070.00 | 48,709,262.80 | 2.32 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 900,000.00 | 47,339,164.80 | 2.25 |
| 03898 | 时代电气 | 1,500,000.00 | 45,561,168.00 | 2.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500,000.00 | 44,172,108.00 | 2.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 700,000.00 | 43,680,000.00 | 2.08 |
| 01099 | 国药控股 | 2,200,000.00 | 43,394,234.40 | 2.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,500,000.00 | 42,705,000.00 | 2.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,040.00 | 42,570,640.00 | 2.02 |
| 600741 | 华域汽车 | 2,336,500.00 | 41,145,765.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,066,962,004.23 | 50.73 | 81.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,639,451.20 | 3.93 | 6.28 |
| 租赁和商务服务业 | 42,180,000.00 | 2.01 | 3.21 |
| 采矿业 | 32,826,000.00 | 1.56 | 2.50 |
| 金融业 | 29,976,000.00 | 1.43 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 24,241,800.00 | 1.15 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,049,864.80 | 0.81 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,404,583.20 | 0.64 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,226,255.37 | 0.30 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.44 | - | 9.94 | 2,103,302,294.92 |
| 2024-09-30 | 90.20 | - | 9.85 | 1,978,401,868.67 |
| 2024-06-30 | 90.24 | - | 9.74 | 1,756,391,224.28 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.54 | 1,401,076,269.66 |
| 2023-12-31 | 93.80 | - | 6.43 | 1,412,255,666.87 |
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