基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财产业优选A(016487) |
净值：
0.9329
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9329 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 52,600.00 | 1,162,460.00 | 9.88 |
| 600309 | 万华化学 | 16,800.00 | 1,129,128.00 | 9.60 |
| 601233 | 桐昆股份 | 86,000.00 | 1,007,920.00 | 8.57 |
| 600761 | 安徽合力 | 44,000.00 | 844,360.00 | 7.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,500.00 | 783,955.00 | 6.67 |
| 300415 | 伊之密 | 33,000.00 | 750,420.00 | 6.38 |
| 002648 | 卫星化学 | 30,500.00 | 701,195.00 | 5.96 |
| 03339 | 中国龙工 | 360,000.00 | 651,148.85 | 5.54 |
| 600346 | 恒力石化 | 41,500.00 | 637,855.00 | 5.42 |
| 01157 | 中联重科 | 108,000.00 | 570,087.46 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.42 | 4.40 | 1.07 | 11,761,126.96 |
| 2024-12-31 | 88.52 | 4.76 | 0.61 | 10,854,837.00 |
| 2024-09-30 | 93.40 | 1.63 | 4.15 | 12,831,945.31 |
| 2024-06-30 | 87.08 | 2.45 | 3.33 | 12,481,504.78 |
| 2024-03-31 | 89.97 | 4.57 | 0.82 | 11,162,335.92 |
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