基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财产业优选A(016487) |
净值：
0.9806
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日增长率：
1.54%
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累计净值：0.9806 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 19,600.00 | 1,063,496.00 | 9.73 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 49,000.00 | 1,061,830.00 | 9.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 90,000.00 | 954,000.00 | 8.73 |
| 600761 | 安徽合力 | 47,000.00 | 833,780.00 | 7.63 |
| 300415 | 伊之密 | 40,000.00 | 806,000.00 | 7.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 12,000.00 | 774,840.00 | 7.09 |
| 03339 | 中国龙工 | 300,000.00 | 577,264.35 | 5.28 |
| 02688 | 新奥能源 | 9,500.00 | 543,203.02 | 4.97 |
| 01157 | 中联重科 | 100,000.00 | 531,666.85 | 4.86 |
| 600346 | 恒力石化 | 32,000.00 | 456,320.00 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.93 | 3.80 | 1.66 | 10,933,954.46 |
| 2025-03-31 | 83.42 | 4.40 | 1.07 | 11,761,126.96 |
| 2024-12-31 | 88.52 | 4.76 | 0.61 | 10,854,837.00 |
| 2024-09-30 | 93.40 | 1.63 | 4.15 | 12,831,945.31 |
| 2024-06-30 | 87.08 | 2.45 | 3.33 | 12,481,504.78 |
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