基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长先锋混合A(016485) |
净值：
0.9443
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.9443 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 240,000.00 | 60,705,600.00 | 9.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,290,000.00 | 58,570,174.44 | 9.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 150,000.00 | 56,235,000.00 | 8.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 55,037,581.20 | 8.73 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 750,000.00 | 54,539,253.00 | 8.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,200,000.00 | 51,050,955.60 | 8.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 35,436,672.00 | 5.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 75,000.00 | 30,472,500.00 | 4.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 600,000.00 | 24,534,000.00 | 3.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 300,000.00 | 20,823,000.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,253,713.56 | 47.94 | 96.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,093,505.94 | 0.97 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,263,913.34 | 0.52 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,083,500.00 | 0.33 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.31 | 3.60 | 2.86 | 630,458,001.98 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 3.95 | 1.44 | 573,795,298.45 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 3.64 | 1.76 | 618,423,019.26 |
| 2024-06-30 | 94.86 | 3.90 | 1.37 | 513,945,489.80 |
| 2024-03-31 | 94.33 | - | 6.40 | 444,086,410.93 |
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