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首页 > 基金> 国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)
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国泰利盈60天滚动持有中短债C

(016484)
净值：
1.0765
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0765 2025-07-18
  • 净值走势
国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.07650.01%
2025-07-171.07640.00%
2025-07-161.07640.01%
2025-07-151.07630.01%
2025-07-141.07620.00%
2025-07-111.07620.00%
2025-07-101.07620.01%
2025-07-091.07610.00%
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基金情况

基金全称 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.17亿元 份额规模 6.6729亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.060.061,317,976,575.09
2025-03-31-116.320.061,623,085,967.51
2024-12-31-115.700.021,575,337,404.31
2024-09-30-101.490.031,605,205,433.39
2024-06-30-93.120.091,492,557,747.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-陶然9737.65
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