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首页 > 基金> 兴证全球恒信债券A(016481)
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兴证全球恒信债券A

(016481)
净值：
1.1096
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1096 2025-09-04
  • 净值走势
兴证全球恒信债券A(016481)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.10960.07%
2025-09-031.10880.06%
2025-09-021.10810.03%
2025-09-011.10780.03%
2025-08-291.10750.00%
2025-08-281.1075-0.04%
2025-08-271.10790.04%
2025-08-261.10750.07%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒信债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 田志祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.81亿元 份额规模 27.7993亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.00%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 7.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.100.505,074,923,687.50
2025-03-31-117.480.603,137,119,976.75
2024-12-31-128.950.293,087,388,116.68
2024-09-30-133.960.233,576,390,530.28
2024-06-30-111.370.164,768,601,174.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-09-田志祥103210.96
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