基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕丰回报债券C(016479) |
净值：
1.8070
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.8070 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 6,461,082.00 | 342,825,010.92 | 1.85 |
| 600036 | 招商银行 | 6,707,827.00 | 290,381,830.83 | 1.57 |
| 600900 | 长江电力 | 10,154,800.00 | 282,404,988.00 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 174,509.00 | 272,408,549.00 | 1.47 |
| 000858 | 五粮液 | 1,785,466.00 | 234,520,959.10 | 1.27 |
| 601939 | 建设银行 | 21,061,340.00 | 185,971,632.20 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 2,109,600.00 | 165,603,600.00 | 0.90 |
| 688188 | 柏楚电子 | 868,882.00 | 158,318,989.22 | 0.86 |
| 600886 | 国投电力 | 10,787,409.00 | 155,662,311.87 | 0.84 |
| 300408 | 三环集团 | 3,352,892.00 | 132,908,638.88 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,585,582,082.82 | 8.57 | 52.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,703,160.79 | 2.71 | 16.68 |
| 金融业 | 476,353,463.03 | 2.57 | 15.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,047,337.22 | 1.29 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,720,936.00 | 0.50 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 82,591,704.00 | 0.45 | 2.75 |
| 采矿业 | 31,257,492.00 | 0.17 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.26 | 114.71 | 0.60 | 18,500,274,974.79 |
| 2024-12-31 | 13.92 | 114.95 | 0.79 | 17,880,344,322.08 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 115.31 | 0.86 | 18,462,492,461.58 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 102.39 | 0.53 | 19,260,796,301.32 |
| 2024-03-31 | 19.12 | 100.98 | 0.76 | 18,557,527,315.06 |
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