基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕丰回报债券C(016479) |
净值：
1.8640
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8640 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 6,820,827.00 | 313,417,000.65 | 1.99 |
| 600486 | 扬农化工 | 5,373,902.00 | 311,686,316.00 | 1.98 |
| 600900 | 长江电力 | 10,154,800.00 | 306,065,672.00 | 1.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 174,509.00 | 245,973,925.68 | 1.56 |
| 601939 | 建设银行 | 18,364,340.00 | 173,359,369.60 | 1.10 |
| 300408 | 三环集团 | 4,888,692.00 | 163,282,312.80 | 1.04 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,216,435.00 | 160,155,832.10 | 1.02 |
| 600886 | 国投电力 | 10,787,409.00 | 159,006,408.66 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 2,109,600.00 | 152,313,120.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 532,100.00 | 134,206,262.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,492,400,023.12 | 9.48 | 49.72 |
| 金融业 | 486,776,370.25 | 3.09 | 16.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465,072,080.66 | 2.95 | 15.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,395,087.10 | 2.13 | 11.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,848,628.00 | 0.67 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 85,885,960.00 | 0.55 | 2.86 |
| 采矿业 | 31,425,996.00 | 0.20 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.07 | 112.92 | 4.27 | 15,741,350,153.26 |
| 2025-03-31 | 16.26 | 114.71 | 0.60 | 18,500,274,974.79 |
| 2024-12-31 | 13.92 | 114.95 | 0.79 | 17,880,344,322.08 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 115.31 | 0.86 | 18,462,492,461.58 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 102.39 | 0.53 | 19,260,796,301.32 |
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