基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大专精特新混合C(016478) |
净值：
0.9846
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日增长率：
1.41%
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累计净值：0.9846 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 46,000.00 | 2,127,040.00 | 4.57 |
| 301196 | 唯科科技 | 25,100.00 | 1,698,517.00 | 3.65 |
| 688400 | 凌云光 | 57,000.00 | 1,571,490.00 | 3.38 |
| 300007 | 汉威科技 | 37,700.00 | 1,530,620.00 | 3.29 |
| 001696 | 宗申动力 | 66,500.00 | 1,492,925.00 | 3.21 |
| 603728 | 鸣志电器 | 25,900.00 | 1,488,473.00 | 3.20 |
| 603166 | 福达股份 | 90,300.00 | 1,396,941.00 | 3.00 |
| 301413 | 安培龙 | 18,200.00 | 1,391,390.00 | 2.99 |
| 003033 | 征和工业 | 32,600.00 | 1,381,914.00 | 2.97 |
| 688698 | 伟创电气 | 28,504.00 | 1,345,388.80 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,084,230.36 | 71.09 | 93.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,479,515.00 | 5.33 | 6.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,268.00 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,412.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.04 | - | 8.32 | 46,540,146.78 |
| 2025-03-31 | 89.15 | - | 8.18 | 37,659,865.51 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 9.93 | 56,039,369.31 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 7.82 | 58,767,814.95 |
| 2024-06-30 | 83.85 | - | 18.53 | 56,300,183.50 |
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