基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大专精特新混合A(016477) |
净值：
0.8355
|
日增长率：
-0.57%
|
累计净值：0.8355 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 112,800.00 | 2,808,720.00 | 5.01 |
| 603339 | 四方科技 | 170,100.00 | 2,150,064.00 | 3.84 |
| 002158 | 汉钟精机 | 110,800.00 | 2,052,016.00 | 3.66 |
| 300697 | 电工合金 | 149,500.00 | 1,885,195.00 | 3.36 |
| 688041 | 海光信息 | 12,500.00 | 1,872,375.00 | 3.34 |
| 300680 | 隆盛科技 | 76,800.00 | 1,840,128.00 | 3.28 |
| 002970 | 锐明技术 | 38,300.00 | 1,824,229.00 | 3.26 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 49,200.00 | 1,770,708.00 | 3.16 |
| 300820 | 英杰电气 | 30,000.00 | 1,657,500.00 | 2.96 |
| 301251 | 威尔高 | 47,500.00 | 1,657,275.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,446,777.14 | 81.10 | 89.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,602,864.00 | 6.43 | 7.08 |
| 采矿业 | 1,105,650.00 | 1.97 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 703,416.00 | 1.26 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 9.93 | 56,039,369.31 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 7.82 | 58,767,814.95 |
| 2024-06-30 | 83.85 | - | 18.53 | 56,300,183.50 |
| 2024-03-31 | 82.75 | - | 17.65 | 65,034,119.04 |
| 2023-12-31 | 88.49 | - | 11.86 | 70,668,620.25 |
微信公众号
证券之星APP
