基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新兴活力混合A(016475) |
净值：
1.0586
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.0586 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 434,500.00 | 33,601,255.41 | 9.95 |
| 301078 | 孩子王 | 2,354,009.00 | 29,778,213.85 | 8.82 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,162,200.00 | 28,717,962.00 | 8.51 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,180,700.00 | 25,335,042.00 | 7.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 568,000.00 | 24,164,118.98 | 7.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 196,100.00 | 23,163,771.26 | 6.86 |
| 000333 | 美的集团 | 279,800.00 | 21,964,300.00 | 6.51 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,180,905.00 | 19,555,786.80 | 5.79 |
| 301061 | 匠心家居 | 227,636.00 | 17,744,226.20 | 5.26 |
| 601933 | 永辉超市 | 3,651,900.00 | 17,492,601.00 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,297,357.13 | 28.53 | 51.12 |
| 批发和零售业 | 47,270,814.85 | 14.00 | 25.10 |
| 金融业 | 25,335,042.00 | 7.51 | 13.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,910,508.54 | 2.94 | 5.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,489,421.32 | 2.81 | 5.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,636.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 6.05 | 337,542,507.73 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 9.49 | 519,958,681.81 |
| 2024-09-30 | 90.42 | - | 8.67 | 609,395,579.25 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 12.31 | 625,849,527.22 |
| 2024-03-31 | 91.10 | - | 9.26 | 655,559,316.74 |
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