基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新兴活力混合A(016475) |
净值：
1.1674
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1674 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 776,800.00 | 21,268,784.00 | 9.81 |
| 301263 | 泰恩康 | 583,600.00 | 20,653,604.00 | 9.53 |
| 00941 | 中国移动 | 249,000.00 | 19,778,280.41 | 9.12 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,673,000.00 | 16,893,360.00 | 7.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 14,128,294.18 | 6.52 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,668,300.00 | 13,074,670.00 | 6.03 |
| 301078 | 孩子王 | 715,209.00 | 9,347,781.63 | 4.31 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10,100.00 | 9,284,380.56 | 4.28 |
| 01530 | 三生制药 | 409,500.00 | 8,831,939.37 | 4.07 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 508,000.00 | 8,450,055.74 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,437,626.85 | 23.27 | 40.51 |
| 批发和零售业 | 43,105,832.43 | 19.89 | 34.62 |
| 金融业 | 23,428,735.00 | 10.81 | 18.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,504,707.21 | 3.46 | 6.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 7.08 | 216,755,412.75 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 6.05 | 337,542,507.73 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 9.49 | 519,958,681.81 |
| 2024-09-30 | 90.42 | - | 8.67 | 609,395,579.25 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 12.31 | 625,849,527.22 |
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