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天弘增益回报债券发起式D(016472)
天弘增益回报债券发起式D
(016472)
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累计净值：1.3493
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3493 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.3511 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 1.3552 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 1.3535 | -0.07% |
| 2025-08-28 | 1.3545 | 0.18% |
| 2025-08-27 | 1.3520 | -0.32% |
| 2025-08-26 | 1.3564 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.3561 | 0.17% |
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基金全称
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天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓 张馨元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.26亿元
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份额规模
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3.2100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.29%
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最近两年
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11.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600511 | 国药股份 | 1,258,200.00 | 36,689,112.00 | 2.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,260,800.00 | 31,242,624.00 | 1.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,089,600.00 | 30,378,048.00 | 1.66 |
| 600298 | 安琪酵母 | 730,800.00 | 25,702,236.00 | 1.41 |
| 600893 | 航发动力 | 636,200.00 | 24,519,148.00 | 1.34 |
| 601111 | 中国国航 | 3,044,000.00 | 24,017,160.00 | 1.31 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,605,100.00 | 20,689,739.00 | 1.13 |
| 002701 | 奥瑞金 | 3,390,800.00 | 20,175,260.00 | 1.10 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,893,311.00 | 19,124,785.71 | 1.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,471,300.00 | 18,040,490.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,844,268.70 | 12.57 | 62.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,641,116.00 | 2.99 | 14.95 |
| 批发和零售业 | 46,433,712.00 | 2.54 | 12.70 |
| 租赁和商务服务业 | 18,040,490.00 | 0.99 | 4.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,955,000.00 | 0.38 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,825,337.58 | 0.37 | 1.87 |
| 采矿业 | 2,796,656.00 | 0.15 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.00 | 108.66 | 1.42 | 1,827,949,270.75 |
| 2025-03-31 | 20.01 | 96.06 | 0.26 | 2,729,513,670.34 |
| 2024-12-31 | 18.53 | 102.07 | 2.82 | 1,801,365,753.00 |
| 2024-09-30 | 19.26 | 86.26 | 1.02 | 636,753,345.65 |
| 2024-06-30 | 18.62 | 83.74 | 0.76 | 414,212,330.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-17 | - | 张馨元 | 811 | 10.75 |
| 2022-08-11 | - | 张寓 | 1121 | 11.05 |
| 2022-08-11 | 2024-11-16 | 刘洋 | 828 | 7.70 |
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