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天弘增益回报债券发起式D(016472)
天弘增益回报债券发起式D
(016472)
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累计净值：1.3098
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3098 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.3106 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.3116 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 1.3102 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.3103 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.3089 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.3099 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 1.3050 | 0.28% |
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基金全称
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天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓 张馨元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.82亿元
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份额规模
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2.1306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.01%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.57%
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最近两年
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7.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600511 | 国药股份 | 1,098,600.00 | 37,594,092.00 | 2.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 892,300.00 | 26,929,614.00 | 1.49 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,810,920.00 | 25,588,299.60 | 1.42 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,996,000.00 | 24,507,280.00 | 1.36 |
| 002701 | 奥瑞金 | 4,312,400.00 | 24,451,308.00 | 1.36 |
| 601111 | 中国国航 | 3,060,500.00 | 24,208,555.00 | 1.34 |
| 600298 | 安琪酵母 | 642,900.00 | 23,176,545.00 | 1.29 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,563,300.00 | 22,183,227.00 | 1.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 777,300.00 | 22,129,731.00 | 1.23 |
| 000538 | 云南白药 | 346,200.00 | 20,754,690.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,491,047.48 | 12.24 | 66.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,698,844.00 | 3.48 | 18.78 |
| 批发和零售业 | 37,594,092.00 | 2.09 | 11.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,631,944.30 | 0.37 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,919,963.00 | 0.33 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539,371.20 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.53 | 102.07 | 2.82 | 1,801,365,753.00 |
| 2024-09-30 | 19.26 | 86.26 | 1.02 | 636,753,345.65 |
| 2024-06-30 | 18.62 | 83.74 | 0.76 | 414,212,330.47 |
| 2024-03-31 | 19.90 | 105.72 | 2.97 | 235,566,018.98 |
| 2023-12-31 | 14.17 | 107.66 | 1.95 | 228,405,150.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-17 | - | 张馨元 | 674 | 7.51 |
| 2022-08-11 | - | 张寓 | 984 | 7.80 |
| 2022-08-11 | 2024-11-16 | 刘洋 | 828 | 7.70 |
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