基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安量化选股混合发起C(016467) |
净值：
1.1063
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1063 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,600.00 | 17,098,744.00 | 1.81 |
| 600582 | 天地科技 | 1,393,000.00 | 8,929,130.00 | 0.95 |
| 000725 | 京东方A | 2,060,200.00 | 8,549,830.00 | 0.91 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,006,300.00 | 7,879,329.00 | 0.83 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1,223,500.00 | 7,206,415.00 | 0.76 |
| 600096 | 云天化 | 307,800.00 | 7,036,308.00 | 0.74 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,714,800.00 | 6,962,088.00 | 0.74 |
| 601169 | 北京银行 | 1,015,100.00 | 6,131,204.00 | 0.65 |
| 300768 | 迪普科技 | 296,800.00 | 5,461,120.00 | 0.58 |
| 000617 | 中油资本 | 842,500.00 | 5,375,150.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,490,541.97 | 56.38 | 60.75 |
| 金融业 | 87,897,858.00 | 9.31 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,673,680.71 | 8.54 | 9.20 |
| 采矿业 | 40,192,552.00 | 4.26 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,586,169.12 | 2.81 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 19,443,215.00 | 2.06 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,127,083.05 | 1.92 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,042,389.00 | 1.91 | 2.06 |
| 建筑业 | 17,286,383.00 | 1.83 | 1.97 |
| 房地产业 | 12,335,690.00 | 1.31 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 9,608,945.36 | 1.02 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,530,986.00 | 0.59 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 2,095,411.36 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,905,048.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,503,362.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 1,203,877.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 1,044,585.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 520,304.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.58 | 944,508,744.19 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 11.21 | 1,027,385,472.09 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 10.09 | 1,087,675,311.77 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 11.93 | 1,218,552,545.17 |
| 2024-03-31 | 92.88 | - | 11.51 | 1,992,992,022.09 |
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