基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安量化选股混合发起A(016466) |
净值：
1.4093
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.4093 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 88,400.00 | 22,296,248.00 | 2.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 102,302.00 | 9,019,967.34 | 0.96 |
| 002258 | 利尔化学 | 714,200.00 | 7,884,768.00 | 0.84 |
| 688158 | 优刻得 | 275,126.00 | 6,223,350.12 | 0.67 |
| 301260 | 格力博 | 312,616.00 | 6,164,787.52 | 0.66 |
| 300124 | 汇川技术 | 91,300.00 | 5,895,241.00 | 0.63 |
| 300231 | 银信科技 | 474,600.00 | 5,842,326.00 | 0.62 |
| 688222 | 成都先导 | 357,124.00 | 5,742,553.92 | 0.61 |
| 300059 | 东方财富 | 240,900.00 | 5,572,017.00 | 0.60 |
| 300879 | 大叶股份 | 139,200.00 | 5,467,776.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,311,906.53 | 63.03 | 68.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,833,679.45 | 9.61 | 10.45 |
| 金融业 | 52,692,371.00 | 5.64 | 6.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,537,641.87 | 2.84 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,321,238.40 | 2.17 | 2.36 |
| 采矿业 | 17,019,496.00 | 1.82 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 16,442,412.55 | 1.76 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,280,514.00 | 1.42 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,321,450.17 | 1.10 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,149,221.80 | 0.87 | 0.95 |
| 建筑业 | 6,503,603.21 | 0.70 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,792,091.00 | 0.30 | 0.32 |
| 房地产业 | 2,763,943.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,619,500.00 | 0.28 | 0.30 |
| 综合 | 980,725.00 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 252,500.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 143,888.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.36 | 934,995,669.05 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.58 | 944,508,744.19 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 11.21 | 1,027,385,472.09 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 10.09 | 1,087,675,311.77 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 11.93 | 1,218,552,545.17 |
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