兴证全球合瑞混合C(016465) |
净值:
1.0074
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日增长率:
0.29%
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累计净值:1.0074 | 2025-07-21 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 1,043,097.00 | 263,089,925.34 | 8.64 |
00700 | 腾讯控股 | 349,800.00 | 160,457,055.33 | 5.27 |
01415 | 高伟电子 | 6,236,000.00 | 154,968,575.45 | 5.09 |
603997 | 继峰股份 | 10,007,676.00 | 130,500,095.04 | 4.29 |
002475 | 立讯精密 | 3,479,827.00 | 120,715,198.63 | 3.97 |
02669 | 中海物业 | 22,190,000.00 | 110,894,214.34 | 3.64 |
002311 | 海大集团 | 1,836,570.00 | 107,604,636.30 | 3.54 |
600036 | 招商银行 | 2,312,257.00 | 106,248,209.15 | 3.49 |
300679 | 电连技术 | 2,247,416.00 | 101,987,738.08 | 3.35 |
01801 | 信达生物 | 1,280,000.00 | 91,516,006.40 | 3.01 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 1,319,164,089.84 | 43.35 | 84.51 |
金融业 | 106,248,209.15 | 3.49 | 6.81 |
租赁和商务服务业 | 76,893,820.00 | 2.53 | 4.93 |
房地产业 | 43,842,721.00 | 1.44 | 2.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,715,519.00 | 0.48 | 0.94 |
科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 89.45 | - | 11.27 | 3,043,289,308.22 |
2025-03-31 | 91.66 | - | 7.80 | 2,847,738,624.48 |
2024-12-31 | 90.96 | - | 9.86 | 2,787,245,707.20 |
2024-09-30 | 88.46 | - | 10.05 | 2,994,514,963.29 |
2024-06-30 | 92.38 | - | 7.69 | 2,735,490,551.17 |