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兴证全球合瑞混合C

(016465)

净值:
1.0074
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0074 2025-07-21
  • 净值走势
兴证全球合瑞混合C(016465)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.00740.29%
2025-07-181.00450.50%
2025-07-170.99951.28%
2025-07-160.9869-0.32%
2025-07-150.99011.01%
2025-07-140.98020.08%
2025-07-110.97940.04%
2025-07-100.97900.40%
基金全称 兴证全球合瑞混合型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 谢书英
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.03亿元 份额规模 12.5234亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.77%
最近一月 8.57%
最近三月 16.26%
最近六月 0.00%
最近一年 27.57%
最近两年 7.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,043,097.00263,089,925.348.64
00700腾讯控股349,800.00160,457,055.335.27
01415高伟电子6,236,000.00154,968,575.455.09
603997继峰股份10,007,676.00130,500,095.044.29
002475立讯精密3,479,827.00120,715,198.633.97
02669中海物业22,190,000.00110,894,214.343.64
002311海大集团1,836,570.00107,604,636.303.54
600036招商银行2,312,257.00106,248,209.153.49
300679电连技术2,247,416.00101,987,738.083.35
01801信达生物1,280,000.0091,516,006.403.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,319,164,089.8443.3584.51
金融业106,248,209.153.496.81
租赁和商务服务业76,893,820.002.534.93
房地产业43,842,721.001.442.81
信息传输、软件和信息技术服务业14,715,519.000.480.94
科学研究和技术服务业25,480.54-0.00
批发和零售业2,244.00-0.00
水利、环境和公共设施管理业1,406.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3089.45-11.273,043,289,308.22
2025-03-3191.66-7.802,847,738,624.48
2024-12-3190.96-9.862,787,245,707.20
2024-09-3088.46-10.052,994,514,963.29
2024-06-3092.38-7.692,735,490,551.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-谢书英10490.45
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