基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球合瑞混合A(016464) |
净值：
0.9011
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.9011 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 931,417.00 | 235,592,615.98 | 8.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 398,000.00 | 182,541,310.98 | 6.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,573,027.00 | 146,101,074.03 | 5.13 |
| 01415 | 高伟电子 | 4,782,000.00 | 126,652,326.82 | 4.45 |
| 300679 | 电连技术 | 2,122,216.00 | 120,690,423.92 | 4.24 |
| 603997 | 继峰股份 | 10,205,976.00 | 117,470,783.76 | 4.13 |
| 02669 | 中海物业 | 22,715,000.00 | 112,147,146.46 | 3.94 |
| 02269 | 药明生物 | 4,353,500.00 | 108,674,467.96 | 3.82 |
| 600036 | 招商银行 | 2,312,257.00 | 100,097,605.53 | 3.51 |
| 002384 | 东山精密 | 2,782,200.00 | 91,089,228.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,435,238,637.27 | 50.40 | 91.72 |
| 金融业 | 100,110,257.33 | 3.52 | 6.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,008,101.51 | 1.02 | 1.85 |
| 房地产业 | 417,500.00 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,234.54 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 7.80 | 2,847,738,624.48 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 9.86 | 2,787,245,707.20 |
| 2024-09-30 | 88.46 | - | 10.05 | 2,994,514,963.29 |
| 2024-06-30 | 92.38 | - | 7.69 | 2,735,490,551.17 |
| 2024-03-31 | 91.68 | - | 8.62 | 2,820,416,074.15 |
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