首页 > 基金> 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)

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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C

(016460)

净值：

1.0241

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0241

2025-07-15

净值走势

兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-15	1.0241	0.00%
2025-07-14	1.0205	0.04%
2025-07-11	1.0201	0.00%
2025-07-10	1.0174	0.21%
2025-07-09	1.0153	0.00%
2025-07-08	1.0172	0.53%
2025-07-07	1.0118	-0.28%
2025-07-04	1.0146	-0.10%

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基金情况

基金全称	兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0111亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.87%
最近一月	1.99%
最近三月	5.81%
最近六月	0.00%
最近一年	11.72%
最近两年	5.85%

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基金要闻

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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	980,392.00	3,941,175.84	0.14
003043	华亚智能	38,915.00	1,801,375.35	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,742,551.19	0.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.20	5.29	2.21	2,876,141,619.60
2024-12-31	0.14	5.33	4.83	3,702,828,510.72
2024-09-30	0.51	4.87	1.29	4,118,161,710.39
2024-06-30	2.03	5.46	1.49	4,023,703,921.84
2024-03-31	2.70	5.51	1.53	4,193,005,653.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-05	-	林国怀	1047	6.81
2022-09-05	2023-01-04	丁凯琳	121	-0.62

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基金公告

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