基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安均衡优选一年持有混合A(016454) |
净值：
1.0500
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0500 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,000.00 | 11,926,482.10 | 7.13 |
| 601818 | 光大银行 | 2,000,000.00 | 8,300,000.00 | 4.96 |
| 00941 | 中国移动 | 100,000.00 | 7,943,084.50 | 4.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 75,000.00 | 7,509,908.25 | 4.49 |
| 601328 | 交通银行 | 900,000.00 | 7,200,000.00 | 4.31 |
| 00388 | 香港交易所 | 15,000.00 | 5,728,869.90 | 3.43 |
| 01347 | 华虹半导体 | 150,000.00 | 4,746,699.75 | 2.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 3,900,000.00 | 2.33 |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 3,574,844.00 | 2.14 |
| 002966 | 苏州银行 | 400,000.00 | 3,512,000.00 | 2.10 |
| 600941 | 中国移动 | 25,800.00 | 2,903,790.00 | 1.74 |
| 03328 | 交通银行 | 300,000.00 | 1,997,170.50 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,830,053.90 | 20.23 | 46.98 |
| 金融业 | 20,036,500.00 | 11.98 | 27.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,210,680.00 | 4.31 | 10.01 |
| 采矿业 | 3,900,000.00 | 2.33 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,216,700.00 | 0.73 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 1,154,600.00 | 0.69 | 1.60 |
| 建筑业 | 1,039,400.00 | 0.62 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 906,050.00 | 0.54 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 718,950.00 | 0.43 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 572,050.00 | 0.34 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 435,000.00 | 0.26 | 0.60 |
| 房地产业 | 379,600.00 | 0.23 | 0.53 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 317,700.00 | 0.19 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 298,680.00 | 0.18 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.87 | - | 8.35 | 167,236,006.02 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 8.71 | 169,686,397.13 |
| 2024-12-31 | 79.77 | - | 10.36 | 179,569,398.53 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 14.85 | 182,639,638.78 |
| 2024-06-30 | 75.51 | - | 24.72 | 182,011,656.76 |
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