基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新材料股票发起C(016450) |
净值：
0.8062
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.8062 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,820.00 | 1,282,120.00 | 8.41 |
| 688208 | 道通科技 | 30,807.00 | 1,206,402.12 | 7.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,520.00 | 850,521.60 | 5.58 |
| 300604 | 长川科技 | 17,300.00 | 763,449.00 | 5.01 |
| 603296 | 华勤技术 | 8,900.00 | 631,455.00 | 4.14 |
| 002206 | 海利得 | 129,800.00 | 556,842.00 | 3.65 |
| 605099 | 共创草坪 | 23,500.00 | 493,030.00 | 3.23 |
| 002823 | 凯中精密 | 33,200.00 | 470,444.00 | 3.08 |
| 603181 | 皇马科技 | 38,900.00 | 448,517.00 | 2.94 |
| 600487 | 亨通光电 | 25,700.00 | 442,554.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,425,853.31 | 88.03 | 94.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451,646.91 | 2.96 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,152.48 | 1.89 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.57 | 15,251,819.24 |
| 2024-09-30 | 92.85 | - | 5.05 | 12,991,748.60 |
| 2024-06-30 | 93.80 | - | 8.59 | 12,660,233.45 |
| 2024-03-31 | 89.07 | - | 13.28 | 14,200,700.11 |
| 2023-12-31 | 91.69 | 0.20 | 7.66 | 12,868,804.51 |
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