基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新材料股票发起A(016449) |
净值：
0.8236
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.8236 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 31,466.00 | 1,369,400.32 | 8.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,820.00 | 1,219,170.80 | 7.79 |
| 300604 | 长川科技 | 18,100.00 | 754,408.00 | 4.82 |
| 002206 | 海利得 | 129,800.00 | 663,278.00 | 4.24 |
| 603296 | 华勤技术 | 7,500.00 | 600,600.00 | 3.84 |
| 600487 | 亨通光电 | 33,800.00 | 562,432.00 | 3.59 |
| 002823 | 凯中精密 | 35,300.00 | 513,968.00 | 3.28 |
| 601702 | 华峰铝业 | 24,600.00 | 498,150.00 | 3.18 |
| 688019 | 安集科技 | 2,855.00 | 479,611.45 | 3.06 |
| 688347 | 华虹公司 | 8,431.00 | 385,971.18 | 2.47 |
| 01347 | 华虹半导体 | 9,000.00 | 257,850.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,901,766.95 | 82.41 | 94.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,867.12 | 2.63 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,144.90 | 2.20 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 7.81 | 15,655,467.09 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.57 | 15,251,819.24 |
| 2024-09-30 | 92.85 | - | 5.05 | 12,991,748.60 |
| 2024-06-30 | 93.80 | - | 8.59 | 12,660,233.45 |
| 2024-03-31 | 89.07 | - | 13.28 | 14,200,700.11 |
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