基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新材料股票发起A(016449) |
净值：
1.0836
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0836 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,020.00 | 761,704.40 | 5.95 |
| 002318 | 久立特材 | 30,400.00 | 711,056.00 | 5.55 |
| 01378 | 中国宏桥 | 40,000.00 | 656,000.00 | 5.12 |
| 688199 | 久日新材 | 25,851.00 | 610,083.60 | 4.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,900.00 | 603,153.00 | 4.71 |
| 000100 | TCL科技 | 125,400.00 | 542,982.00 | 4.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 511,840.00 | 4.00 |
| 300866 | 安克创新 | 4,000.00 | 454,400.00 | 3.55 |
| 300408 | 三环集团 | 13,600.00 | 454,240.00 | 3.55 |
| 01138 | 中远海能 | 62,000.00 | 368,280.00 | 2.88 |
| 600026 | 中远海能 | 21,900.00 | 226,227.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,554,259.00 | 51.20 | 78.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 677,953.00 | 5.30 | 8.14 |
| 采矿业 | 611,010.00 | 4.77 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 333,840.00 | 2.61 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 150,892.00 | 1.18 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.49 | 0.06 | 9.39 | 12,802,171.33 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 7.81 | 15,655,467.09 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.57 | 15,251,819.24 |
| 2024-09-30 | 92.85 | - | 5.05 | 12,991,748.60 |
| 2024-06-30 | 93.80 | - | 8.59 | 12,660,233.45 |
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