首页 > 基金> 平安双盈添益债券A(016447)

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平安双盈添益债券A

(016447)

净值：

1.1037

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1037

2025-07-04

净值走势

平安双盈添益债券A(016447)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1037	0.03%
2025-07-03	1.1034	0.08%
2025-07-02	1.1025	0.06%
2025-07-01	1.1018	0.16%
2025-06-30	1.1000	-0.07%
2025-06-27	1.1008	-0.06%
2025-06-26	1.1015	0.04%
2025-06-25	1.1011	0.06%

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基金情况

基金全称	平安双盈添益债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	陈浩宇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.29亿元	份额规模	1.1775亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	0.59%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	2.03%
最近两年	6.98%

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基金要闻

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平安双盈添益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	129.83	1.12	781,772,758.15
2024-12-31	-	89.34	2.85	414,662,722.88
2024-09-30	-	106.09	6.34	1,045,084,250.03
2024-06-30	-	119.60	1.85	584,730,008.97
2024-03-31	-	113.59	2.43	632,771,519.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-09	-	陈浩宇	698	6.22
2022-12-05	2024-12-16	高勇标	742	9.00

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基金公告

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