基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管现金聚财货币(016446) |
每万份收益：
0.1805元
|
7日年化率：
0.7740%
|
2025-09-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502176 | 25工商银行CD176 | 19,956,771.82 | 10.71 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 19,938,632.20 | 10.70 |
| 112509129 | 25浦发银行CD129 | 9,977,255.30 | 5.36 |
| 112417241 | 24光大银行CD241 | 9,974,798.53 | 5.35 |
| 112593236 | 25长沙银行CD039 | 9,967,769.68 | 5.35 |
| 112417175 | 24光大银行CD175 | 9,964,785.65 | 5.35 |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 7,984,505.47 | 4.29 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 5,930,996.57 | 3.18 |
| 200408 | 20农发08 | 5,153,841.74 | 2.77 |
| 072410233 | 24天风证券CP003 | 5,057,188.79 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 95.64 | 0.45 | 186,314,719.11 |
| 2025-03-31 | - | 71.38 | 1.16 | 203,121,424.50 |
| 2024-12-31 | - | 59.80 | 7.23 | 208,288,335.66 |
| 2024-09-30 | - | 49.35 | 14.34 | 175,604,391.06 |
| 2024-06-30 | - | 46.90 | 8.08 | 157,307,152.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 费钦予 | 340 | 0.97 |
| 2023-07-25 | - | 朱红 | 773 | 2.59 |
| 2023-01-18 | - | 王珊 | 961 | 3.42 |
| 2022-12-26 | 2024-01-30 | 陈希希 | 400 | 1.67 |
微信公众号
证券之星APP
