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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) |
净值：
1.0132
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.0132 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 155,224.00 | 3,363,704.08 | 5.35 |
| 600036 | 招商银行 | 68,800.00 | 3,161,360.00 | 5.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 543,700.00 | 3,137,149.00 | 4.99 |
| 600176 | 中国巨石 | 274,686.00 | 3,131,420.40 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 4.93 |
| 600938 | 中国海油 | 117,800.00 | 3,075,758.00 | 4.89 |
| 300661 | 圣邦股份 | 39,897.00 | 2,903,304.69 | 4.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 211,500.00 | 2,846,790.00 | 4.52 |
| 688536 | 思瑞浦 | 19,954.00 | 2,768,018.88 | 4.40 |
| 601939 | 建设银行 | 278,700.00 | 2,630,928.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,926,219.63 | 53.91 | 59.28 |
| 金融业 | 5,792,288.00 | 9.20 | 10.12 |
| 采矿业 | 4,533,476.00 | 7.20 | 7.92 |
| 建筑业 | 3,137,149.00 | 4.99 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,132,809.00 | 4.98 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,768,018.88 | 4.40 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,066,008.00 | 3.28 | 3.61 |
| 房地产业 | 1,279,800.00 | 2.03 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 598,130.00 | 0.95 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 13.70 | 62,926,701.88 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 11.08 | 72,929,182.92 |
| 2024-12-31 | 87.60 | - | 12.72 | 79,105,415.91 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 8.39 | 91,930,301.12 |
| 2024-06-30 | 91.49 | - | 8.76 | 90,797,442.74 |
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