首页 > 基金> 中信建投景益债券C(016443)

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中信建投景益债券C

(016443)

净值：

1.0606

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1006

2025-04-18

净值走势

中信建投景益债券C(016443)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0606	0.04%
2025-04-17	1.0602	-0.13%
2025-04-16	1.0616	0.03%
2025-04-15	1.0613	-0.02%
2025-04-14	1.0615	0.02%
2025-04-11	1.0613	-0.05%
2025-04-10	1.0618	-0.02%
2025-04-09	1.0620	0.04%

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基金情况

基金全称	中信建投景益债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	于智翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1442亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	2.21%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	4.30%
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投景益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	137.67	0.19	677,933,832.09
2024-09-30	-	135.49	1.91	712,101,623.12
2024-06-30	-	131.32	0.30	692,724,002.94
2024-03-31	-	138.80	0.32	662,876,189.37
2023-12-31	-	136.15	0.64	649,019,083.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-20	-	于智翔	731	10.13

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基金公告

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