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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) |
净值：
1.1202
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1202 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 600.00 | 163,806.00 | 0.08 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,600.00 | 151,398.00 | 0.07 |
| 600563 | 法拉电子 | 1,300.00 | 141,817.00 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.06 |
| 603833 | 欧派家居 | 2,400.00 | 135,480.00 | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 132,764.00 | 0.06 |
| 603259 | 药明康德 | 1,900.00 | 132,145.00 | 0.06 |
| 000858 | 五粮液 | 1,100.00 | 130,790.00 | 0.06 |
| 603816 | 顾家家居 | 5,100.00 | 130,152.00 | 0.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 400.00 | 125,620.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,653,931.99 | 1.22 | 68.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443,960.50 | 0.20 | 11.45 |
| 金融业 | 286,656.00 | 0.13 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,636.00 | 0.08 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,918.00 | 0.07 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,145.00 | 0.06 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 29,340.00 | 0.01 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.78 | 3.09 | 2.09 | 218,217,999.46 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 0.37 | 4.86 | 163,465,709.88 |
| 2024-12-31 | 2.46 | 1.26 | 4.07 | 128,595,193.66 |
| 2024-09-30 | - | 1.68 | 3.42 | 186,285,243.01 |
| 2024-06-30 | - | 0.90 | 4.76 | 225,511,092.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 240 | 8.99 |
| 2024-07-03 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 288 | 7.93 |
| 2022-09-14 | 2024-07-03 | 严筱娴 | 658 | -5.97 |
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