基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证红利质量ETF发起联接C(016441) |
净值：
1.0146
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0146 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 600.00 | 172,500.00 | 0.13 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 431.00 | 160,474.23 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.12 |
| 688111 | 金山办公 | 470.00 | 134,603.30 | 0.10 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,100.00 | 131,460.00 | 0.10 |
| 688036 | 传音控股 | 1,167.00 | 110,865.00 | 0.09 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1,600.00 | 110,656.00 | 0.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 102,000.00 | 0.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,300.00 | 99,594.00 | 0.08 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2,600.00 | 98,800.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,679,733.61 | 2.08 | 84.54 |
| 金融业 | 172,500.00 | 0.13 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,603.30 | 0.10 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,153.00 | 0.10 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 53,608.00 | 0.04 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.46 | 1.26 | 4.07 | 128,595,193.66 |
| 2024-09-30 | - | 1.68 | 3.42 | 186,285,243.01 |
| 2024-06-30 | - | 0.90 | 4.76 | 225,511,092.95 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.02 | 87,198,437.84 |
| 2023-12-31 | - | - | 5.32 | 72,549,131.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 148 | -1.28 |
| 2024-07-03 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 288 | 7.93 |
| 2022-09-14 | 2024-07-03 | 严筱娴 | 658 | -5.97 |
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