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首页 > 基金> 鑫元惠丰纯债债券A(016438)
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鑫元惠丰纯债债券A

(016438)
净值：
1.0327
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0961 2025-04-18
  • 净值走势
鑫元惠丰纯债债券A(016438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03270.03%
2025-04-171.0324-0.08%
2025-04-161.03320.05%
2025-04-151.03270.00%
2025-04-141.03270.01%
2025-04-111.0326-0.01%
2025-04-101.03270.03%
2025-04-091.03240.01%
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基金情况

基金全称 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.64亿元 份额规模 20.0037亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.58%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 4.28%
最近两年 8.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-128.100.062,063,511,199.85
2024-09-30-129.560.042,040,203,328.89
2024-06-30-129.740.062,123,717,864.74
2024-03-31-130.690.082,106,141,398.50
2023-12-31-122.080.072,082,287,406.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-01-曹建华9639.78
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