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首页 > 基金> 汇添富稳利60天短债D(016428)
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汇添富稳利60天短债D

(016428)
净值：
1.1154
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1154 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富稳利60天短债D(016428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11540.01%
2025-04-171.11530.00%
2025-04-161.11530.01%
2025-04-151.11520.00%
2025-04-141.11520.01%
2025-04-111.11510.01%
2025-04-101.11500.00%
2025-04-091.11500.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.36%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.740.712,767,762,048.94
2024-09-30-103.360.842,926,210,748.18
2024-06-30-125.960.882,679,493,073.96
2024-03-31-126.430.552,560,294,537.33
2023-12-31-135.880.272,572,303,652.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-徐寅喆8746.67
2022-11-29-王骏杰8746.67
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