国泰信瑞纯债债券(016426) |
净值:
1.0252
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0822 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 120.70 | 1.07 | 2,045,901,275.59 |
2024-12-31 | - | 104.62 | 0.13 | 3,074,475,042.49 |
2024-09-30 | - | 116.05 | 0.31 | 3,029,998,716.16 |
2024-06-30 | - | 123.00 | 0.50 | 3,019,564,523.36 |
2024-03-31 | - | 105.09 | 0.24 | 2,986,973,628.71 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-08-25 | - | 胡智磊 | 617 | 5.60 |
2023-05-18 | - | 刘嵩扬 | 716 | 6.81 |
2022-11-15 | 2024-05-16 | 索峰 | 548 | 5.46 |