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国泰信瑞纯债债券

(016426)

净值:
1.0252
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0822 2025-04-30
  • 净值走势
国泰信瑞纯债债券(016426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02520.02%
2025-04-291.02500.03%
2025-04-281.02470.03%
2025-04-251.02440.00%
2025-04-241.0244-0.02%
2025-04-231.0246-0.03%
2025-04-221.02490.01%
2025-04-211.02480.00%
基金全称 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 胡智磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.46亿元 份额规模 20.0074亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 7.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.701.072,045,901,275.59
2024-12-31-104.620.133,074,475,042.49
2024-09-30-116.050.313,029,998,716.16
2024-06-30-123.000.503,019,564,523.36
2024-03-31-105.090.242,986,973,628.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-胡智磊6175.60
2023-05-18-刘嵩扬7166.81
2022-11-152024-05-16索峰5485.46
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