基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集汇债券A(016424) |
净值：
1.0486
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0486 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,620.00 | 696,920.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,400.00 | 323,568.00 | 0.54 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 306,540.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 300,880.00 | 0.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,300.00 | 280,674.00 | 0.46 |
| 000858 | 五粮液 | 2,000.00 | 280,080.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 5,200.00 | 273,780.00 | 0.45 |
| 600030 | 中信证券 | 9,200.00 | 268,364.00 | 0.44 |
| 600309 | 万华化学 | 3,600.00 | 256,860.00 | 0.42 |
| 600309 | 万华化学 | 3,600.00 | 256,860.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,549,799.35 | 9.18 | 65.35 |
| 金融业 | 1,382,644.00 | 2.29 | 16.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 415,624.24 | 0.69 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,828.30 | 0.68 | 4.81 |
| 采矿业 | 323,568.00 | 0.54 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 191,919.00 | 0.32 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,660.00 | 0.25 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 35,119.50 | 0.06 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,866.00 | 0.05 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.82 | 107.19 | 2.01 | 60,462,187.81 |
| 2024-09-30 | 19.41 | 84.86 | 3.27 | 80,790,753.72 |
| 2024-06-30 | 19.94 | 92.02 | 1.98 | 115,129,588.73 |
| 2024-03-31 | 20.92 | 87.48 | 1.46 | 150,977,157.31 |
| 2023-12-31 | 20.70 | 81.94 | 1.88 | 173,413,454.17 |
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