万家惠利债券C
(016422)
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累计净值：1.0185
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0185 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0185 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0187 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0193 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0195 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0187 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0183 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.0166 | 0.15% |
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基金全称
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万家惠利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.23%
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最近两年
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1.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 8,200.00 | 372,690.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 361,056.00 | 0.16 |
| 300113 | 顺网科技 | 20,800.00 | 349,648.00 | 0.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,900.00 | 346,574.00 | 0.16 |
| 688019 | 安集科技 | 2,369.00 | 330,143.84 | 0.15 |
| 688380 | 中微半导 | 10,706.00 | 320,109.40 | 0.14 |
| 300433 | 蓝思科技 | 14,200.00 | 310,980.00 | 0.14 |
| 688252 | 天德钰 | 12,446.00 | 298,081.70 | 0.13 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4,500.00 | 282,240.00 | 0.13 |
| 600015 | 华夏银行 | 32,620.00 | 261,286.20 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,396,158.85 | 7.37 | 69.51 |
| 金融业 | 1,983,929.20 | 0.89 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,940,602.24 | 0.87 | 8.23 |
| 采矿业 | 937,356.00 | 0.42 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 496,118.00 | 0.22 | 2.10 |
| 房地产业 | 373,960.00 | 0.17 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 347,850.00 | 0.16 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292,554.00 | 0.13 | 1.24 |
| 建筑业 | 265,161.00 | 0.12 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,713.86 | 0.10 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,335.00 | 0.06 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,493.00 | 0.04 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 69,232.00 | 0.03 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,938.00 | 0.02 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 8,259.00 | - | 0.04 |
| 教育 | 3,180.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.60 | 112.07 | 0.28 | 222,566,364.89 |
| 2024-09-30 | 11.11 | 92.75 | 0.57 | 323,043,935.61 |
| 2024-06-30 | 9.20 | 90.35 | 0.83 | 353,928,291.13 |
| 2024-03-31 | 8.35 | 93.18 | 0.53 | 438,620,951.80 |
| 2023-12-31 | 9.53 | 86.32 | 1.75 | 499,101,053.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-01 | - | 张永强 | 630 | 1.65 |
| 2022-10-25 | - | 陈奕雯 | 910 | 1.85 |
| 2022-10-25 | 2023-11-09 | 章恒 | 380 | -0.40 |
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