万家惠利债券A
(016421)
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累计净值：1.0460
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0460 | 0.06% |
| 2025-07-18 | 1.0454 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.0453 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.0434 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.0434 | 0.12% |
| 2025-07-14 | 1.0421 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 1.0417 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.0412 | -0.02% |
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基金全称
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万家惠利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.4767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.64%
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最近两年
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4.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 4,400.00 | 211,728.00 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 3,000.00 | 208,650.00 | 0.11 |
| 600183 | 生益科技 | 6,800.00 | 205,020.00 | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 202,160.00 | 0.11 |
| 688428 | 诺诚健华 | 8,021.00 | 195,953.03 | 0.11 |
| 688235 | 百济神州 | 835.00 | 195,089.40 | 0.11 |
| 600031 | 三一重工 | 10,700.00 | 192,065.00 | 0.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 12,900.00 | 188,727.00 | 0.10 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,400.00 | 183,552.00 | 0.10 |
| 002624 | 完美世界 | 11,300.00 | 171,421.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,544,252.45 | 5.22 | 68.33 |
| 金融业 | 1,487,174.00 | 0.81 | 10.65 |
| 采矿业 | 753,370.50 | 0.41 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 592,983.00 | 0.32 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394,437.00 | 0.22 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 354,301.00 | 0.19 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 270,825.00 | 0.15 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,073.00 | 0.09 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 139,348.00 | 0.08 | 1.00 |
| 建筑业 | 102,299.00 | 0.06 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,945.00 | 0.04 | 0.52 |
| 房地产业 | 49,880.00 | 0.03 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,904.00 | 0.01 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,296.00 | 0.01 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 3,920.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.63 | 99.71 | 5.73 | 182,943,547.32 |
| 2025-03-31 | 8.31 | 89.84 | 0.47 | 192,093,493.52 |
| 2024-12-31 | 10.60 | 112.07 | 0.28 | 222,566,364.89 |
| 2024-09-30 | 11.11 | 92.75 | 0.57 | 323,043,935.61 |
| 2024-06-30 | 9.20 | 90.35 | 0.83 | 353,928,291.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-01 | - | 张永强 | 722 | 4.07 |
| 2022-10-25 | - | 陈奕雯 | 1002 | 4.60 |
| 2022-10-25 | 2023-11-09 | 章恒 | 380 | 0.03 |
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