基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安璟债券A(016419) |
净值：
1.0492
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0492 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 1,000,000.00 | 5,850,742.20 | 1.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,000.00 | 4,497,900.00 | 0.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 120,000.00 | 3,225,600.00 | 0.71 |
| 601838 | 成都银行 | 179,666.00 | 3,088,458.54 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 39,000.00 | 3,061,500.00 | 0.67 |
| 000543 | 皖能电力 | 403,000.00 | 3,006,380.00 | 0.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 200,000.00 | 2,814,000.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,718,000.00 | 0.60 |
| 601825 | 沪农商行 | 300,000.00 | 2,502,000.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,232.55 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,957,750.00 | 8.34 | 61.43 |
| 采矿业 | 9,551,600.00 | 2.10 | 15.46 |
| 金融业 | 7,166,458.54 | 1.57 | 11.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,897,380.00 | 0.86 | 6.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,905,000.00 | 0.42 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 1,317,000.00 | 0.29 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.68 | 76.11 | 4.24 | 455,120,461.13 |
| 2024-12-31 | 13.94 | 84.28 | 8.41 | 504,363,722.04 |
| 2024-09-30 | 15.93 | 83.76 | 2.19 | 367,575,990.40 |
| 2024-06-30 | 11.63 | 77.68 | 0.73 | 339,731,616.86 |
| 2024-03-31 | 12.62 | 84.06 | 0.51 | 261,082,495.63 |
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