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南方稳鑫6个月持有债券C(016417)
南方稳鑫6个月持有债券C
(016417)
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累计净值：1.1051
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1051 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1045 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.1044 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.1038 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.1045 | 0.02% |
| 2025-04-22 | 1.1043 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.1040 | 0.04% |
| 2025-04-18 | 1.1036 | 0.01% |
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基金全称
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南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王景明 刘盈杏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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8.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 20,000.00 | 7,498,000.00 | 0.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,500.00 | 4,672,500.00 | 0.50 |
| 300408 | 三环集团 | 106,300.00 | 4,213,732.00 | 0.45 |
| 00728 | 中国电信 | 778,000.00 | 4,193,420.00 | 0.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 4,127,850.00 | 0.44 |
| 000543 | 皖能电力 | 530,100.00 | 3,954,546.00 | 0.42 |
| 600707 | 彩虹股份 | 427,400.00 | 3,265,336.00 | 0.35 |
| 600183 | 生益科技 | 113,900.00 | 3,099,219.00 | 0.33 |
| 603606 | 东方电缆 | 51,900.00 | 2,527,530.00 | 0.27 |
| 000951 | 中国重汽 | 121,100.00 | 2,443,798.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,419,430.77 | 3.66 | 71.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,182,853.00 | 0.66 | 12.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,954,546.00 | 0.42 | 8.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,012,868.00 | 0.21 | 4.18 |
| 建筑业 | 1,640,594.00 | 0.17 | 3.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.33 | 96.79 | 1.10 | 939,572,386.50 |
| 2024-12-31 | 7.17 | 119.81 | 3.78 | 875,416,950.84 |
| 2024-09-30 | 7.75 | 118.83 | 1.67 | 1,355,312,833.57 |
| 2024-06-30 | 5.25 | 128.25 | 0.55 | 1,406,479,987.16 |
| 2024-03-31 | 4.94 | 111.44 | 2.99 | 415,248,000.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 王景明 | 316 | 3.28 |
| 2024-06-19 | - | 刘盈杏 | 316 | 3.28 |
| 2022-11-23 | 2024-06-19 | 金凌志 | 574 | 7.00 |
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