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南方稳鑫6个月持有债券A(016416)
南方稳鑫6个月持有债券A
(016416)
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累计净值：1.1354
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1354 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.1361 | -0.20% |
| 2025-09-01 | 1.1384 | 0.11% |
| 2025-08-29 | 1.1371 | -0.10% |
| 2025-08-28 | 1.1382 | 0.17% |
| 2025-08-27 | 1.1363 | -0.18% |
| 2025-08-26 | 1.1383 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.1383 | 0.28% |
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基金全称
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南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王景明 刘盈杏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.09亿元
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份额规模
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8.9739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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9.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 100,000.00 | 5,467,000.00 | 0.53 |
| 688111 | 金山办公 | 19,372.00 | 5,425,128.60 | 0.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,000.00 | 4,978,650.00 | 0.48 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 4,862,600.00 | 0.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 4,128,390.00 | 0.40 |
| 00728 | 中国电信 | 778,000.00 | 3,960,020.00 | 0.39 |
| 688385 | 复旦微电 | 62,411.00 | 3,074,989.97 | 0.30 |
| 600707 | 彩虹股份 | 427,400.00 | 2,761,004.00 | 0.27 |
| 603444 | 吉比特 | 7,800.00 | 2,355,210.00 | 0.23 |
| 300033 | 同花顺 | 7,900.00 | 2,156,779.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,681,453.16 | 2.50 | 68.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,780,338.60 | 0.76 | 20.64 |
| 金融业 | 2,156,779.00 | 0.21 | 5.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,079,545.00 | 0.20 | 5.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.47 | 94.41 | 1.08 | 1,026,919,502.70 |
| 2025-03-31 | 6.33 | 96.79 | 1.10 | 939,572,386.50 |
| 2024-12-31 | 7.17 | 119.81 | 3.78 | 875,416,950.84 |
| 2024-09-30 | 7.75 | 118.83 | 1.67 | 1,355,312,833.57 |
| 2024-06-30 | 5.25 | 128.25 | 0.55 | 1,406,479,987.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 王景明 | 443 | 5.45 |
| 2024-06-19 | - | 刘盈杏 | 443 | 5.45 |
| 2022-11-23 | 2024-06-19 | 金凌志 | 574 | 7.67 |
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