首页 >
基金>
南方稳鑫6个月持有债券A(016416)
南方稳鑫6个月持有债券A
(016416)
|
|
|
累计净值：1.1141
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1141 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1141 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.1139 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1140 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.1149 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.1141 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.1133 | 0.05% |
| 2025-04-09 | 1.1127 | 0.10% |
|
基金全称
|
南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
王景明 刘盈杏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.59亿元
|
份额规模
|
7.7808亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
0.31%
|
|
最近三月
|
0.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.31%
|
|
最近两年
|
8.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 20,000.00 | 5,653,200.00 | 0.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,800.00 | 4,942,848.00 | 0.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,500.00 | 4,935,000.00 | 0.56 |
| 000543 | 皖能电力 | 530,100.00 | 4,193,091.00 | 0.48 |
| 300408 | 三环集团 | 106,300.00 | 4,093,613.00 | 0.47 |
| 000682 | 东方电子 | 339,400.00 | 3,634,974.00 | 0.42 |
| 300432 | 富临精工 | 227,900.00 | 3,505,102.00 | 0.40 |
| 600183 | 生益科技 | 113,900.00 | 2,739,295.00 | 0.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 51,900.00 | 2,727,345.00 | 0.31 |
| 600458 | 时代新材 | 187,409.00 | 2,400,709.29 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,186,515.57 | 3.68 | 62.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,600,884.00 | 1.21 | 20.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,193,091.00 | 0.48 | 8.10 |
| 建筑业 | 1,871,400.00 | 0.21 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,645,696.00 | 0.19 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,263,291.00 | 0.14 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.17 | 119.81 | 3.78 | 875,416,950.84 |
| 2024-09-30 | 7.75 | 118.83 | 1.67 | 1,355,312,833.57 |
| 2024-06-30 | 5.25 | 128.25 | 0.55 | 1,406,479,987.16 |
| 2024-03-31 | 4.94 | 111.44 | 2.99 | 415,248,000.29 |
| 2023-12-31 | 4.75 | 119.60 | 0.57 | 605,855,407.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 王景明 | 305 | 3.47 |
| 2024-06-19 | - | 刘盈杏 | 305 | 3.47 |
| 2022-11-23 | 2024-06-19 | 金凌志 | 574 | 7.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
