首页 > 基金> 万家鑫耀纯债A(016414)

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万家鑫耀纯债A

(016414)

净值：

1.0414

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0928

2025-04-18

净值走势

万家鑫耀纯债A(016414)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0414	0.01%
2025-04-17	1.0413	-0.04%
2025-04-16	1.0417	0.04%
2025-04-15	1.0413	-0.01%
2025-04-14	1.0414	0.01%
2025-04-11	1.0413	0.04%
2025-04-10	1.0409	0.05%
2025-04-09	1.0404	0.03%

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基金情况

基金全称	万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	段博卿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	36.87亿元	份额规模	35.3533亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.66%
最近三月	-0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	3.97%
最近两年	8.71%

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基金要闻

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万家鑫耀纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	118.29	-	3,687,622,110.68
2024-09-30	-	100.54	0.01	3,158,864,559.95
2024-06-30	-	110.36	0.01	3,602,703,211.21
2024-03-31	-	110.69	0.03	2,091,865,336.64
2023-12-31	-	112.02	-	2,599,297,332.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-16	-	段博卿	949	9.54

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基金公告

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