首页 > 基金> 兴合安平六个月持有债券C(016413)

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兴合安平六个月持有债券C

(016413)

净值：

1.0106

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0106

2025-06-06

净值走势

兴合安平六个月持有债券C(016413)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0106	0.07%
2025-06-05	1.0099	0.07%
2025-06-04	1.0092	0.07%
2025-06-03	1.0085	0.02%
2025-05-30	1.0083	0.06%
2025-05-29	1.0077	-0.09%
2025-05-28	1.0086	-0.04%
2025-05-27	1.0090	-0.07%

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基金情况

基金全称	兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	兴合基金
基金经理	魏婧祁晓菲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0758亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	-0.15%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	4.31%
最近两年	2.45%

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基金要闻

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兴合安平六个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	95.68	1.50	55,757,245.92
2024-12-31	-	87.70	2.45	46,652,912.56
2024-09-30	-	90.43	2.43	53,411,596.45
2024-06-30	-	127.81	0.75	60,027,963.45
2024-03-31	-	99.98	1.03	69,897,384.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-06	-	祁晓菲	214	2.88
2024-06-27	-	魏婧	346	4.51
2022-09-07	2024-09-26	夏小文	750	-3.19

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基金公告

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