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首页 > 基金> 招商添文1年定开债发起(016411)
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招商添文1年定开债发起

(016411)
净值：
1.0590
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0590 2025-04-29
  • 净值走势
招商添文1年定开债发起(016411)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.05900.05%
2025-04-281.0585-0.01%
2025-04-251.0586-0.07%
2025-04-241.0593-0.02%
2025-04-231.0595-0.04%
2025-04-221.05990.03%
2025-04-211.0596-0.04%
2025-04-181.0600-0.01%
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基金情况

基金全称 招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰 刘禛君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 95.35亿元 份额规模 90.2590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.549.499,534,859,280.05
2024-12-31-98.111.939,585,270,614.30
2024-09-30-99.220.818,105,893,598.77
2024-06-30-96.703.348,066,601,304.97
2024-03-31-88.8711.178,012,014,006.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君580.24
2023-12-29-张宜杰4893.74
2022-09-292023-12-29李家辉4562.08
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